Приказ по денежным средствам в кассе организации

Comments

• Здравствуйте! У вас есть главный бухгалтер, кто вас может проверить, тот же самый директор?
• Вы не поняли. Мне нужно, чтобы ко мне притензий не было, что у меня нет налички всей в кассе, и я не несу ответственности за те деньги, которые у директора.Я наличку сдаю каждый вечер по истечению дня директору. Я просто переживаю за то, что если вдруг, не дай бог, проверка, будут проверять кассовую книгу,( там н-р 100000 указано), а у меня в кассе всего 7000 наличкой , притензия будет ко мне, а не к директору. Гл. бух. в курсе где храняться деньги.Мне сам директор сказал, чтобы я составила приказ.А какой...????Вот и думаю, как сформулировать текст(((
• Думаю, что никакой приказ Вам не поможет. Есть утвержденные законодательно правила ведения кассовых операций, и все организации должны им следовать. Передача денежных средств от кассира директору должны быть оформлены расходным кассовым ордером. А вот, что это будет за операция по своей сути, Вам нужно решить. Либо это будет выдача под отчет, если директор тратит денежные средства на нужды компании. Тогда директор должен будет представить в бухгалтерию авансовый отчет на потраченные средства. Либо нужно оформить договор займа, если директор использует эти денежные средства по собственные нужды. И этот займ должен быть в определенный срок возвращен в кассу.
• Это получается, что мне каждый вечер надо будет договора составлять???Суммы то, разные бывают.У него получается главная касса, а у меня наличные только для того, чтобы расчитываться с покупателями.Т.е. принимать от низ деньги и выдавать сдачу, все.Все деньги я сдаю директору. У меня остается размен на нач дня. Как быть мне в этой ситуации????
• Директор на какие нужды тратит деньги?
• Он их не тратит.Они лежат у него в сейфе.
• А как же лимит остатка денежных средств в кассе предприятия?
• А когда дело дохолит до лимита, тогда я делаю РКО на директ
• Здравствуйте! Прочтите пожалуйста пункт 4.4 Положения Банка России от 12 октября 2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации».
  Там четко сказано, что - "Выдача наличных денег под отчет проводится при условии полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее полученной под отчет сумме наличных денег".
  Вам нужно тогда каждый день делать ПКО на сумму у директора, и ежедневно по заявлению выдавать ему заново уже большую сумму в конце дня.
  Либо кассовую книгу составлять Главному бухгалтеру, ведь явно оплачивают товары, выплачивают зарплату с тех денежных средств. которые хранятся у директора, то есть в этом случае у Вас операционная касса, а директор ведет кассу организации.